通達信DYNAINFO(53) 應計利息昨日凈值函數(shù)定義：

DYNAINFO(53)函數(shù) 應計利息/某些基金的昨日凈值 即時行情數(shù)據(jù)

   當日凈值就是在每個基金交易日結束后，基金公司將基金凈資產(chǎn)與基金總份額相比所得到的每一份基金的凈價值。當日基金凈值指當天證券市場收盤（15:00）后基金公司公布的基金凈值。一般當日19:30以后，各基金公司陸續(xù)公布當日各基金凈值�？傻卿浉骰�金公司網(wǎng)站查詢。昨日凈值就是昨天這個基金的凈值。

   應計利息是債券自上一次付息后累計未付的利息。在債券買賣時，債券賣出的結算價格應是債券的市場價格加上應計利息，即買主應向賣主支付債券市場價格加應計利息。但是，由于債券有一次終值付息和加息票分次付息兩種形式，因此，上面所述的結算價格只有在加息票分次付息債券的交易中才會發(fā)生。同時，應注意收益?zhèn)�券也是例外情況，因為收益?zhèn)�券只有在盈利時才付利息。