一、充分了解交易品種的交易制度。

　　期貨市場(chǎng)的保證金制度、強(qiáng)行平倉(cāng)制度、限倉(cāng)制度、每日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度等都是與證券市場(chǎng)不同的，充分了解期貨市場(chǎng)的交易制度對(duì)了解期貨市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源及如何控制有非常大的幫助。

　　二、嚴(yán)格進(jìn)行資金管理。

　　一般而言，未獲利的隔夜持倉(cāng)要控制在資金的30%以下。對(duì)于初入期市者來(lái)說(shuō)，研判行情的漲跌應(yīng)該放在第二位，資金管理是第一位。它考驗(yàn)的是投資者思維及操作上的嚴(yán)謹(jǐn)，隨意操作，單量時(shí)大時(shí)小是期貨失敗的一個(gè)重要原因。有的投資者拿股票操作的方法做期貨，滿(mǎn)倉(cāng)進(jìn)行交易，在期貨市場(chǎng)這樣操作的結(jié)果是，只要一次失誤就可能血本無(wú)歸。

　　三、方向不對(duì)時(shí)要及時(shí)止損。

　　股民炒股票炒成“股東”是常有的事，主要是認(rèn)為股市風(fēng)險(xiǎn)小，再跌也不會(huì)虧完，期市里就不存在這種僥幸。不能?chē)?yán)格按照自己的指令或者干脆沒(méi)有想過(guò)止損，這都是期貨中的大忌。

　　四、不怕錯(cuò)就怕拖。

　　有些投資者總怕一止損就是最高點(diǎn)或最低點(diǎn)，抱著再守一守的想法，但期貨市場(chǎng)的變化可能是瞬息萬(wàn)變的，如果萬(wàn)一是個(gè)極端行情，不止損就可能會(huì)遭到滅頂之災(zāi)，而止損卻最少還可以讓自己有繼續(xù)交易的機(jī)會(huì)。

　　五、把握拋空機(jī)會(huì)。

　　期貨交易是可做多頭也可做空頭的“雙程路”。一般交易者受股票、房地產(chǎn)投資的傳統(tǒng)思維限制，初接觸期貨買(mǎi)賣(mài)時(shí)，往往對(duì)先買(mǎi)后賣(mài)易于接受，而對(duì)先賣(mài)后買(mǎi)則難于理解，從而錯(cuò)過(guò)了不少賺錢(qián)的機(jī)會(huì)。

　　六、謹(jǐn)防贏錢(qián)害怕、虧錢(qián)膽大。

　　這是初入市者最常犯的錯(cuò)誤，人在贏利時(shí)，往往害怕利潤(rùn)再吐回去，就急急忙忙獲利離場(chǎng)，結(jié)果后面一大段都沒(méi)賺到錢(qián)。虧錢(qián)時(shí)老抱有幻想，總認(rèn)為自己能熬出頭，可有一次沒(méi)熬回來(lái)，那就要離開(kāi)期貨市場(chǎng)了。

　　七、不要降格為賭徒。

　　抱著賭大小的心理投入期貨市場(chǎng)，容易陷入盲目性，從而無(wú)視支配行情漲跌背后的資金供求、市場(chǎng)心理、宏觀變化、圖表信號(hào)、大戶(hù)手法等等基本因素。行情分析靠亂猜，投資方向憑靈感，這就是所謂的“盲人騎瞎馬”。

　　八、將投資戰(zhàn)略和投資戰(zhàn)術(shù)相結(jié)合。

　　投資戰(zhàn)略帶有全局性、長(zhǎng)遠(yuǎn)性，凌駕于所有交易戰(zhàn)術(shù)之上。投資戰(zhàn)略管理的主要內(nèi)容包括中長(zhǎng)期趨勢(shì)的分析預(yù)測(cè)、所投資品種市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)評(píng)估、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)追蹤分析（特別是政策風(fēng)險(xiǎn)）、風(fēng)險(xiǎn)控制與風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖、交易資金管理、投資策略與方式的調(diào)整等。投資戰(zhàn)略管理是一個(gè)動(dòng)態(tài)過(guò)程，戰(zhàn)略的調(diào)整與品種市場(chǎng)走勢(shì)及其風(fēng)險(xiǎn)演變有關(guān)，也與基本分析方法密切相關(guān)。交易戰(zhàn)術(shù)是對(duì)投資戰(zhàn)略的具體展開(kāi)，是交易者在市場(chǎng)行情“隨機(jī)演變”過(guò)程中所選擇的個(gè)性化交易策略。

　　九、合約要及時(shí)換月。

　　習(xí)慣上，期貨交易者都是挑選買(mǎi)賣(mài)最活躍的月份交易。而隨時(shí)間的推移，遠(yuǎn)期月份都會(huì)變成近期月份直至交割月份，因此到了交割月份，活動(dòng)空間減少，加上保證金加倍甚至全額交割，所以一般交易者都不會(huì)把合約拖到交割月份。

　　十、避免做不活躍合約。

　　同一商品有的期貨合約交投比較活躍，有的則顯得清淡。所謂活躍，就是買(mǎi)賣(mài)者較多，成交量大，不論什么時(shí)候都容易有買(mǎi)賣(mài)對(duì)手，可以把手頭上的合約順利出脫；相反，清淡的合約買(mǎi)賣(mài)比較少，成交量稀疏，有時(shí)想賣(mài)出卻沒(méi)有對(duì)手承接，打算買(mǎi)入又沒(méi)有人出貨。這樣的合約很難為交易者帶來(lái)理想的收益。