北京銀行外匯牌價(jià)表 日期20121120
    英文代碼 中文代碼 報(bào)價(jià)單位 現(xiàn)匯買入價(jià) 現(xiàn)鈔買入價(jià) 賣出價(jià) 中間價(jià) 基準(zhǔn)價(jià)
    GBP/CNY 英鎊/人民幣 100 987.92 964.14 993.87 990.90 1000.27
    HKD/CNY 港幣/人民幣 100 80.22 79.76 80.51 80.37 81.17
    USD/CNY 美元/人民幣 100 621.72 618.92 624.22 622.97 629.26
    CHF/CNY 瑞士法郎/人民幣 100 659.03 643.17 663.00 661.02 0.00
    SGD/CNY 新加坡元/人民幣 100 507.58 495.36 510.63 509.11 0.00
    JPY/CNY 日元/人民幣 100 7.6420 7.4580 7.6879 7.6650 7.7140
    CAD/CNY 加拿大元/人民幣 100 623.22 608.22 626.97 625.10 0.00
    AUD/CNY 澳大利亞元/人民幣 100 646.10 630.55 649.99 648.05 0.00
    EUR/CNY 歐元/人民幣 100 794.32 776.00 799.11 796.72 804.23
    NZD/CNY 新西蘭元/人民幣 100 508.34 496.10 511.40 509.87 0.00

    北京銀行外匯牌價(jià)代客遠(yuǎn)期外匯買賣：是指交易雙方約定在未來(lái)某一特定日按事先約定的幣種、金額和匯率進(jìn)行交割的外匯買賣交易。遠(yuǎn)期外匯買賣最長(zhǎng)可以做到一年，超過(guò)一年的交易稱為超遠(yuǎn)期外匯買賣�？梢枣i定進(jìn)口付匯成本，鎖定出口收匯成本，鎖定長(zhǎng)期換匯成本，調(diào)整外匯資產(chǎn)結(jié)構(gòu)�？蛻襞c我行協(xié)商簽訂遠(yuǎn)期外匯買賣協(xié)議，約定將來(lái)辦理外匯買賣的幣種、金額、匯率和期限。到期外匯收入或支出發(fā)生時(shí)，按照遠(yuǎn)期外匯買賣合同約定辦理交易，從而降低客戶匯率風(fēng)險(xiǎn)。
    北京銀行外匯牌價(jià)進(jìn)口押匯：對(duì)于進(jìn)口業(yè)務(wù)項(xiàng)下，我行收到國(guó)外銀行來(lái)單后，應(yīng)客戶要求向其提供的短期資金融通，用以對(duì)外支付該單據(jù)項(xiàng)下款項(xiàng)。包括進(jìn)口信用證押匯、進(jìn)口代收押匯及匯款押匯。其中當(dāng)日提款且當(dāng)日歸還的進(jìn)口押匯業(yè)務(wù)，又稱為“即時(shí)匯”業(yè)務(wù)，“即時(shí)匯”業(yè)務(wù)不計(jì)收客戶利息。
    北京銀行外匯牌價(jià)匯利盈：由人民幣定期存單質(zhì)押、外匯貸款和遠(yuǎn)期售匯三項(xiàng)業(yè)務(wù)組合而成。在客戶有符合相關(guān)外匯管理規(guī)定的對(duì)外支付需求時(shí)，我行憑客戶提交的足額人民幣定期存單作為質(zhì)押，為客戶提供固定利率的外匯貸款并對(duì)外支付，同時(shí)為客戶辦理一筆期限匹配的遠(yuǎn)期售匯交易；在融資到期時(shí)，我行釋放質(zhì)押的人民幣定期存款，并以該人民幣資金本息用于遠(yuǎn)期售匯交割，或以客戶自有人民幣資金進(jìn)行遠(yuǎn)期交割，以歸還我行外匯貸款本息。
    北京銀行外匯牌價(jià)即期售匯：即期售匯是指外匯指定銀行將外匯賣給客戶，并根據(jù)交易行為發(fā)生之日的人民幣匯率收取等值人民幣的行為。