投資要點

 

    　　本周計算機（中信）指數(shù)下降3.02%，跑輸創(chuàng)業(yè)板概念股指數(shù)4.63 個百分點，跑輸上證指數(shù)2.45 個百分點，位列全行業(yè)第29 名。

 

    　　核心觀點：把握計算機建倉窗口，重點布局三主線。

 

    　　基本面有望觸底回暖，把握當前的建倉窗口。截止目前，中信計算機概念股共計81家公司披露半年報，受疫情等因素影響，預(yù)計Q2 將是板塊全年業(yè)績低點，Q3數(shù)據(jù)整體有望改善，基本面有望觸底回暖。后續(xù)伴隨業(yè)績企穩(wěn)，估值修復同樣有望開啟。

 

    　　超配信創(chuàng)、智能駕駛、證券IT概念股 三條投資主線。著眼中長期，一方面布局下游高景氣的強趨勢細分方向，比如智能駕駛、能源IT，科技部等九部門近期印發(fā)《科技支撐碳達峰碳中和實施方案（2022—2030 年）》，強調(diào)智能電網(wǎng)概念股的重要作用；另一方面布局基本面有望拐點上行的高彈性細分方向，比如信創(chuàng)、證券IT。

 

    　　本文第二章，就EDA 產(chǎn)業(yè)進行了深度跟蹤分析。

 

    　　【建議關(guān)注】

 

    　　信創(chuàng)：中科曙光、中國軟件、左江科技、海量數(shù)據(jù)、卓易信息、神州數(shù)碼、龍芯中科、太極股份、中國長城

 

    　　智能駕駛：中科創(chuàng)達、光庭信息、虹軟科技、四維圖新、寒武紀、道通科技工業(yè)互聯(lián)：國聯(lián)股份、華大九天、寶信軟件、賽意信息、中控技術(shù)、中望軟件、廣立微、概倫電子

 

    　　金融科技：指南針、恒生電子、宇信科技、新大陸、財富趨勢、中科軟、同花順

 

    　　云計算：金山辦公、浪潮信息、廣聯(lián)達、用友網(wǎng)絡(luò)龍頭股、紫光股份網(wǎng)絡(luò)安全：深信服、迪普科技、天融信、奇安信、三六零、啟明星辰、安恒信息、綠盟科技

 

    　　醫(yī)療IT：創(chuàng)業(yè)慧康、衛(wèi)寧健康、久遠銀海龍頭股、嘉和美康

 

    風險提示：板塊業(yè)績不達預(yù)期；下游需求存在景氣度不穩(wěn)定的風險；科技創(chuàng)新可能帶來短期業(yè)績下降。

 

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