本周是2022 年11 月第1 周，市場(chǎng)大幅反彈，北向資金凈流出50.11 億元。新能源賽道回歸帶動(dòng)市場(chǎng)人氣恢復(fù)，消費(fèi)板塊受消息面刺激回暖走高，本周申萬一級(jí)汽車、食品飲料板塊漲幅居前；同花順概念供銷社、鹽湖提鋰等概念漲幅較大，供銷社概念大漲主要原因?yàn)轭}材較新，受短線資金熱炒，鹽湖提鋰概念走強(qiáng)主要原因?yàn)楹Ｍ庀拗其嚨V投資，利好國(guó)內(nèi)鋰礦資源上市公司。

 

      對(duì)于后市，建議圍繞基本面和政策面進(jìn)行布局，我們建議優(yōu)選確定性強(qiáng)、行業(yè)景氣度持續(xù)、政策大力支持板塊，建議重點(diǎn)關(guān)注增長(zhǎng)與估值匹配的成長(zhǎng)型制造業(yè)企業(yè)的投資機(jī)會(huì)：

 

      1、前三季度全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資3926 億元，同比增長(zhǎng)25.1%，電網(wǎng)工程完成投資3154 億元，同比增長(zhǎng)9.1%，全國(guó)累計(jì)風(fēng)電裝機(jī)容量約3.5 億千瓦，同比增長(zhǎng)16.9%，太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)容量約3.6 億千瓦，同比增長(zhǎng)28.8%，電力領(lǐng)域投資和新能源裝機(jī)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)，帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的景氣度繼續(xù)上行，建議重點(diǎn)關(guān)注海風(fēng)、儲(chǔ)能、線纜等板塊，重點(diǎn)配置基本面良好超跌個(gè)股。相關(guān)標(biāo)的：明陽(yáng)智能、智光電氣、中天科技、東方電纜等；

 

      2、新能源車在政策支持下滲透率逐步提升，配套充換電設(shè)施數(shù)量也在快速增長(zhǎng)，疊加海外需求旺盛，充換電產(chǎn)業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展階段，相關(guān)上市公司的盈利能力持續(xù)改善，根據(jù)iFinD 數(shù)據(jù)顯示，充電樁概念177 家上市公司中，有72 家公司前三季度歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超過了20%，換電概念49 家上市公司中，有16 家公司前三季度歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超過了20%，在各地陸續(xù)出臺(tái)的充換電基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃刺激下，市場(chǎng)規(guī)模有望實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，相關(guān)標(biāo)的：通合科技、盛弘股份、萬馬股份等。

 

      市場(chǎng)一周表現(xiàn)

 

      2022 年11 月4 日周五，截止收盤，本周上證指數(shù)上漲5.31%，收3070.80 點(diǎn)，深證成指上漲7.55%，創(chuàng)業(yè)板指上漲8.92%。板塊方面,申萬一級(jí)各行業(yè)本周均實(shí)現(xiàn)上漲，漲幅居前的為汽車、食品飲料、社會(huì)服務(wù)，分別上漲12.74%、11.18%、10.78%。

 

      申萬31 個(gè)一級(jí)行業(yè)分類中，基建產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的有建筑裝飾、建筑材料、電力設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、通信5 個(gè)一級(jí)指數(shù)，漲跌情況分別為建筑裝飾上漲2.83%、建筑材料上漲6.24%、電力設(shè)備上漲9.99%、機(jī)械設(shè)備上漲7.09%、通信上漲4.15%。