事件

 

    　　5 月17 日，全國政協(xié)在京召開“推動數(shù)字經(jīng)濟概念股持續(xù)健康發(fā)展”

 

    　　專題協(xié)商會，中共中央政治局常委、全國政協(xié)主席汪洋出席并講話，他強調(diào)，要認真學(xué)習(xí)領(lǐng)會習(xí)近平總書記關(guān)于發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟的重要論述，科學(xué)研判形勢，增強發(fā)展信心，辯證看待和統(tǒng)籌把握發(fā)展和安全的關(guān)系，不斷做強做優(yōu)做大數(shù)字經(jīng)濟，使之更好服務(wù)和融入新發(fā)展格局、推動高質(zhì)量發(fā)展。同時，國務(wù)院副總理劉鶴表示，全球數(shù)字經(jīng)濟正呈現(xiàn)智能化、量子化、跨界融合龍頭股等新特征。要努力適應(yīng)數(shù)字經(jīng)濟帶來的全方位變革，打好關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅戰(zhàn)，支持平臺經(jīng)濟、民營經(jīng)濟龍頭股持續(xù)健康發(fā)展，處理好政府和市場關(guān)系，支持數(shù)字企業(yè)在國內(nèi)外資本市場上市。

 

    　　投資要點

 

    　　數(shù)字經(jīng)濟概念股作為穩(wěn)經(jīng)濟下的新基建，戰(zhàn)略地位凸顯，政策利好不斷。數(shù)字經(jīng)濟是穩(wěn)增長背景下的新基建，繼《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》于2022 年2 月發(fā)布后，數(shù)字經(jīng)濟已經(jīng)上升至國家戰(zhàn)略地位，到 2025 年，數(shù)字經(jīng)濟核心產(chǎn)業(yè)增加值占GDP 比重將由2020 年的7.8%提升至10%，行業(yè)增長確定性高，且在頂層規(guī)劃已經(jīng)落地的背景下，數(shù)字經(jīng)濟細分領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)支持政策開始逐步落地，已經(jīng)成為今年確定性比較高的主題。其中，東數(shù)西算、數(shù)字人民幣、電子身份證、元宇宙、數(shù)字安全、數(shù)字城市等細分領(lǐng)域政策利好不斷，階段性行情較多，繼續(xù)看好數(shù)字經(jīng)濟各子行業(yè)結(jié)構(gòu)性機會。

 

    　　平臺經(jīng)濟再獲政策認可，市場信心開始恢復(fù)，繼續(xù)關(guān)注估值修復(fù)機會。本次專題會議中有近百位全國政協(xié)委員參加會議，29位委員、專家在會上發(fā)言，140 多位委員通過委員履職平臺發(fā)表意見，涉及面廣。而且，自4 月29 日中共中央政治局強調(diào)“要促進平臺經(jīng)濟健康發(fā)展，完成平臺經(jīng)濟專項整改，實施常態(tài)化監(jiān)管，出臺支持平臺經(jīng)濟規(guī)范健康發(fā)展的具體措施”，以及　　5 月5 日國務(wù)院總理李克強在國務(wù)院常務(wù)會議中指出“要盡快出臺支持平臺經(jīng)濟規(guī)范健康發(fā)展的具體措施”后，本次劉鶴副總理再提支持平臺經(jīng)濟，支持數(shù)字企業(yè)在國內(nèi)外資本市場上市，給予企業(yè)和投資者極大市場信心。目前，國內(nèi)平臺經(jīng)濟已經(jīng)確定性“完成專項整改，實施常態(tài)化監(jiān)管”，政策也由強監(jiān)管”轉(zhuǎn)向“促發(fā)展”，行業(yè)政策開始明朗，未來不確定性大幅減弱，行業(yè)估值壓制因素開始緩解，可繼續(xù)關(guān)注行業(yè)估值修復(fù)機會。

 

    　　投資建議：平臺經(jīng)濟概念股作為國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟的關(guān)鍵一環(huán)，在就業(yè)和消費領(lǐng)域有著極為重要的作用，目前行業(yè)監(jiān)管已經(jīng)轉(zhuǎn)向，未來支持態(tài)度明顯，行業(yè)估值壓制因素開始緩解，建議繼續(xù)關(guān)注數(shù)字經(jīng)濟細分領(lǐng)域結(jié)構(gòu)性和平臺經(jīng)濟估值修復(fù)機會。

 

    　　風(fēng)險因素：市場競爭加劇的風(fēng)險；中美跨境概念股會計審計政策協(xié)商不及預(yù)期；國內(nèi)監(jiān)管環(huán)境趨嚴；國內(nèi)疫情反復(fù)，經(jīng)濟下滑壓力加大。

 

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