半導體設(shè)備材料行業(yè)概念股有哪些��？2022最新半導體設(shè)備材料龍頭股名單
日期：2022-06-28 18:15:34 來源：互聯(lián)網(wǎng)
投資要點
半導體：半導體投資概念股主線聚焦核心國產(chǎn)替代環(huán)節(jié)&結(jié)構(gòu)性景氣度向上領(lǐng)域。
核心國產(chǎn)替代環(huán)節(jié)，我們堅定看好半導體設(shè)備材料等領(lǐng)域的國產(chǎn)替代趨勢，中美科技博弈將進一步加速半導體設(shè)備材料的自主可控。整體下游需求呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性景氣度向上，汽車電子、數(shù)據(jù)中心、工業(yè)控制等細分領(lǐng)域景氣度較高，我們看好相關(guān)領(lǐng)域的半導體公司將持續(xù)受益下游需求拉動，主要包括功率半導體龍頭股、模擬芯片、服務(wù)器相關(guān)內(nèi)存接口芯片等。且展望中長期，我們堅定看好半導體設(shè)備材料、功率、模擬芯片等長坡厚雪賽道的相關(guān)龍頭公司。
消費電子：成本和匯率端壓力緩解，果鏈迎來業(yè)績修復期，隨著疫情得到控制，手機銷量有望逐漸回正迎來邊際拐點，同時蘋果MR 將于今年年底左右推出，有望進一步催化行業(yè)情緒，建議重點關(guān)注以下方向：1）蘋果MR 等新產(chǎn)品的創(chuàng)新周期受益公司；2）上游缺芯和成本緩解利好的中下游品牌公司；3）積極開拓新能源/智能汽車市場的公司。
被動元器件：汽車電子、風光儲等新能源領(lǐng)域持續(xù)拉動行業(yè)需求，中高端產(chǎn)品國產(chǎn)替代空間廣闊，同時消費類下游需求領(lǐng)域?qū)Ρ粍釉骷齑娼咏猜�，有望觸底反彈。該行業(yè)也充分受益于國產(chǎn)化+汽車電子化的景氣共振。
我們看到陸續(xù)有更多的優(yōu)秀供應商切入到車規(guī)級等高端市場，國產(chǎn)化份額未來有望大幅提升。
PCB：上游原材料價格松動，PCB 企業(yè)利潤率逐漸恢復。汽車電子和數(shù)據(jù)中心作為未來PCB 行業(yè)增長的主要驅(qū)動力，帶動細分市場需求快速增長，建議關(guān)注國內(nèi)車用板和數(shù)通板占比較高的公司。
面板：各尺寸面板價格開始筑底，下半年有望迎來新一輪上漲周期，后續(xù)對行業(yè)中各大企業(yè)會產(chǎn)生不同程度的影響。行業(yè)集中度的提升使得強者恒強，市占率高的企業(yè)會有明顯的話語權(quán)，同時，產(chǎn)能優(yōu)勢對控制成本有明顯作用，具備高世代線的面板企業(yè)會占據(jù)有利地位。除此外，需要關(guān)注高速發(fā)展的細分領(lǐng)域和新興顯示技術(shù)。
LED：Mini LED 乘風而起，未來市場前景廣闊。關(guān)注上中下游龍頭企業(yè)。
投資建議：繼續(xù)看好國產(chǎn)替代核心環(huán)節(jié)半導體設(shè)備龍頭股、材料、高端元器件，建議關(guān)注北方華創(chuàng)、三環(huán)集團、安集科技、拓荊科技、華海清科、江豐電子、鼎龍股份、神工股份等；看好模擬和功率龍頭的份額持續(xù)提升，建議關(guān)注圣邦股份、思瑞浦、士蘭微、斯達半導、聞泰科技龍頭股等；看好受成本端改善和進入新一輪創(chuàng)新周期的消費電子龍頭，建議關(guān)注立訊精密、長盈精密、傳音控股、欣旺達等；看好汽車電子核心受益標的法拉電子、世運電路、順絡(luò)電子等。
風險提示：終端需求低于預期、中美貿(mào)易摩擦加劇、國產(chǎn)替代龍頭股進程不及預期
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