2022Q2 機械概念股板塊 基金持倉規(guī)�；厣�，持倉占比略有提高。選取截至2022 年6 月30 日全市場主動偏股型公募基金，包括普通股票型、偏股混合型、靈活配置性、平衡混合型人民幣基金共6225 支公募基金作為研究對象，合計總規(guī)模8.82 萬億元，分析公募基金前十大重倉股中機械行業(yè)公司的變化情況。今年二季度，隨著全國疫情防控形勢的逐步好轉(zhuǎn)和企業(yè)復工復產(chǎn)的持續(xù)推進，供應鏈快速暢通，此前受到抑制的市場需求加速釋放，6 月份制造業(yè)PMI 重回擴張區(qū)間，制造業(yè)景氣不斷修復，光伏和鋰電等細分行業(yè)保持較高景氣水平。2022Q2 偏股型基金重倉機械行業(yè)持倉市值合計1204.94 億元，環(huán)比上升23.66%；在基金總規(guī)模中占比2.96%，環(huán)比增加0.29pct。

 

    持倉板塊更加集中于光伏設備等高景氣賽道。2022Q2 持倉市值排在前五的細分子行業(yè)為光伏設備、基礎件、其他專用機械龍頭股、儀器儀表和其他通用機械，持倉市值占機械板塊持倉總市值的比例分別為23.76%、12.47%、12.08%、10.82%和8.44%。前五大細分子行業(yè)持倉市值占機械板塊持倉總市值的比例繼續(xù)提升，達到67.57%%。起重運輸設備、工程機械、3C 設備三個細分子行業(yè)持倉市值迅猛增長，環(huán)比分別增加239.15%、228.85%、180.71%；持倉市值下降幅度排名前三的細分板塊是叉車、工業(yè)機器人及工控系統(tǒng)、紡織服裝機械，環(huán)比分別下降95.00%、72.97%和66.93%。

 

    2022Q2 基金大幅加倉光伏、工程機械等相關個股。2022Q2 共有164只機械個股得到偏股型公募基金重倉，相比2022Q1 增加8 只個股；前十大重倉機械個股市值合計626.07 億元，環(huán)比增加7.13%。從持倉占總規(guī)模比例變化情況來看，2022Q2 基金加倉明顯的有邁為股份（+4.16pct）、三一重工（+3.59pct）、雙環(huán)傳動（+1.71pct）、高測股份（+1.71pct）、海目星（1.25pct）、奧特維（+0.99pct）、中國船舶（+0.96pct）、晶盛機電（+0.85pct）、美暢股份（+0.80pct）、時代電氣（+0.75pct）；減持較多的包括先導智能（-4.54pct）、埃斯頓（-1.24pct）、青鳥消防（-1.24pct）、江蘇神通（-1.16pct）、新萊應材（-0.60pct）、杰瑞股份（-0.59pct）、英維克龍頭股（-0.40pct）、杭氧股份（-0.38pct）、凌霄泵業(yè)（-0.32pct）、杰克股份（-0.31pct）。

 

    投資建議。長期看好具備較高投資價值的景氣賽道優(yōu)質(zhì)個股，重點細分方向包括光伏設備龍頭股（N 型電池片產(chǎn)業(yè)化帶來的設備投資）、新能源汽車相關裝備（鋰電、氫能、儲能、充換電等方向設備投資）、工業(yè)機器人、工業(yè)母機、專精特新等領域。

 

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