上周板塊微漲0.47%，智能汽車、電力IT 龍頭股等板塊表現(xiàn)較好。從近期市場表現(xiàn)來看，由于中報業(yè)績密集披露期還未到來，投資者短期對賽道股和有邊際變化的品種關(guān)注度較高；此外，我們也注意到，從業(yè)績角度來看，由于二季度制造業(yè)企業(yè)受疫情影響相對較小，工業(yè)軟件類公司業(yè)績增速在板塊中表現(xiàn)較為亮眼，而隨著下游客戶對智能制造投入的不斷加大和國產(chǎn)替代的持續(xù)推進，我們認為工業(yè)軟件板塊將維持較好的景氣度，值得投資者重視和關(guān)注。

 

    電力信息化有望受到新型電力系統(tǒng)建設(shè)拉動。7 月23 日，南方電網(wǎng)宣布全國統(tǒng)一電力市場體系概念股在南方區(qū)域落地，有望形成跨區(qū)跨省與省內(nèi)聯(lián)合運營的電力市場，開展多品種、高頻率的電力交易。我們認為，隨著新能源發(fā)電占比的逐步提升、用電側(cè)的變革持續(xù)推進，新型電力系統(tǒng)建設(shè)迫在眉睫，而新型電力系統(tǒng)的建設(shè)將帶來配網(wǎng)智能化、微電網(wǎng)、虛擬電廠等系統(tǒng)建設(shè)需求，同時也會帶來電力交易、用能服務(wù)等服務(wù)需求，看好電力IT 企業(yè)。

 

    產(chǎn)業(yè)數(shù)字化與工業(yè)軟件有望加速。政府工作報告提到“促進產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型”，我們認為，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺型公司值得重視，工業(yè)軟件企業(yè)今年以來在產(chǎn)品迭代升級、業(yè)務(wù)領(lǐng)域擴展及客戶拓展方面都有較好進展，繼續(xù)維持較好的景氣度。

 

    智能汽車屬于長坡厚雪賽道。雖然近期汽車銷售進入季節(jié)性淡季，但是從前期新車型發(fā)布和當(dāng)前車型銷售情況來看，智能化越來越成為新車型的核心功能迭代點，我們認為從電動化到智能化的轉(zhuǎn)變才剛剛開始，看好擁有核心軟件IP 能力，并與主芯片廠緊密合作的廠商。

 

    數(shù)字政府與央企數(shù)字化值得期待。2022 年作為十四五規(guī)劃的第二年，政策落地速度較第一年有望顯著加速，數(shù)字政府建設(shè)中的重大專項和重大工程，如實景三維中國、應(yīng)急體系建設(shè)等領(lǐng)域，將會有較好的資金保障和建設(shè)推進力度；央國企的數(shù)字化建設(shè)，也將在國資委的推動和自身發(fā)展轉(zhuǎn)型的推動下有著較好的確定性。

 

    電力信息化領(lǐng)域：推薦遠光軟件(002063，買入)，建議關(guān)注云涌科技(688060，未評級)、東方電子(000682，未評級)、國網(wǎng)信通(600131，未評級)。

 

    產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和工業(yè)軟件領(lǐng)域：看好國聯(lián)股份(603613，買入)、中控技術(shù)(688777，買入)、和達科技(688296，買入)，建議關(guān)注容知日新(688768，未評級)、廣聯(lián)達(002410，未評級)、工大高科(688367，未評級)。

 

    智能汽車領(lǐng)域：繼續(xù)推薦中科創(chuàng)達(300496，買入) ，建議關(guān)注光庭信息(301221，未評級)、東軟集團概念股(600718，未評級)。

 

    數(shù)字政府和央企數(shù)字化：推薦航天宏圖(688066，買入)，建議關(guān)注普聯(lián)軟件(300996，未評級)。

 

    風(fēng)險提示

 

    政策落地不及預(yù)期，汽車智能化進展不及預(yù)期，研發(fā)進展不及預(yù)期。

 

數(shù)據(jù)推薦

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