城市基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)概念股有哪些啊？2022最新城市基礎(chǔ)設(shè)施龍頭股名單
日期：2022-08-04 15:43:55 來源：互聯(lián)網(wǎng)
投資要點(diǎn)：
新能源汽車概念股和鋰電板塊核心觀點(diǎn)：中美政策支持延續(xù)，支撐電動車中期需求。1）國內(nèi)免征新能源車購稅政策延續(xù)，將帶來更大增量。年底到期的國補(bǔ)仍將刺激需求，下半年新能源車銷量受制于整車、芯片、上游資源等產(chǎn)能限制，即便搶補(bǔ)熱潮再旺，帶來的增量也較為有限，同時(shí)導(dǎo)致供需錯配加劇，反而會侵蝕中游下游利潤；今年銷量變化不大，免征購置稅政策延續(xù)期間自然會帶來更大更持久的增量。2）美國通過IRA2022法案，加強(qiáng)對本土鋰電產(chǎn)業(yè)鏈支持。有海外生產(chǎn)基地的鋰電材料企業(yè)和北美布局的電池企業(yè)或?qū)⑹芤妗?/div>
光伏板塊核心觀點(diǎn)：上半年國內(nèi)新增裝機(jī)數(shù)據(jù)好驗(yàn)證高景氣，看好下半年尤其四季度硅料價(jià)格高位回落后的地面電站龍頭股需求釋放。1）硅料：本周價(jià)格滯漲，8月新增產(chǎn)能投產(chǎn)或超預(yù)期，8月價(jià)格見頂信號明確。2）硅片：價(jià)格漲勢延續(xù)，8月硅料新增產(chǎn)能釋放后開工率有望回升。3）電池片：價(jià)格上漲繼續(xù)傳導(dǎo)上游漲價(jià)、盈利持續(xù)改善。4）組件：價(jià)格維持在高位略有上漲，當(dāng)下需求主要靠海外維持，看好硅料價(jià)格回落后的國內(nèi)需求彈性。5）6月及上半年國內(nèi)光伏并網(wǎng)數(shù)據(jù)較好，印證國內(nèi)旺盛需求。
儲能板塊核心觀點(diǎn)：戶用儲能與大型儲能需求共振，重申下半年重點(diǎn)配置儲能板塊觀點(diǎn)。1）大型電站儲能部分：獨(dú)立儲能第三方儲能快速爆發(fā)；H2光伏組件降價(jià)利好大儲裝機(jī)；共享儲能、虛擬電廠等新形式推動大型儲能電站需求。2）戶用儲能部分：全球戶用儲能裝機(jī)有望達(dá)到17GWh，同比增長達(dá)110%。3）歐洲大儲戶儲或創(chuàng)新高：歐洲電力危機(jī)顯電網(wǎng)脆弱能力，有望推動電網(wǎng)側(cè)儲能發(fā)展；電力價(jià)格創(chuàng)新高，將持續(xù)刺激戶儲需求，中性估計(jì)今年歐洲戶用儲能增長達(dá)150-200%。
電力設(shè)備板塊核心觀點(diǎn)：關(guān)注配網(wǎng)智能化、特高壓投資機(jī)會。1）住建部、發(fā)改委印發(fā)《“十四五”全國城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》將“開展城市韌性電網(wǎng)龍頭股和智慧電網(wǎng)建設(shè)” 列入重大行動內(nèi)容。特高壓作為“消納體系”重要組成，在“十四五”規(guī)劃“九直三交”基礎(chǔ)上，有望進(jìn)一步新增線路。2）中央政治局會議再提新能源供給消化體系，要加大力度規(guī)劃建設(shè)以大型風(fēng)光電基地為基礎(chǔ)、以其周邊清潔高效先進(jìn)節(jié)能的煤電為支撐、以穩(wěn)定安全可靠的特高壓輸變電線路為載體的新能源供給消納體系。
風(fēng)險(xiǎn)提示：1）光伏行業(yè)裝機(jī)不及預(yù)期，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格波動高于預(yù)期，行業(yè)政策變化，國際貿(mào)易龍頭股風(fēng)險(xiǎn)加劇；2）新能源車龍頭股銷量不達(dá)預(yù)期，上游鋰、鈷、鎳價(jià)格大幅上漲； 3）IRA2022法案仍需眾議院審議，免征車購稅政策延續(xù)時(shí)長不確定性。
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