投資要點

 

    　　本周計算機（中信）指數(shù)上升0.47%，跑贏創(chuàng)業(yè)板龍頭股指數(shù)2.91 個百分點，跑贏上證指數(shù)0.98 個百分點，位列全行業(yè)第13 名。

 

    　　核心觀點：數(shù)字經(jīng)濟政策持續(xù)強化，關(guān)注基礎(chǔ)軟硬件國產(chǎn)化機會。

 

    　　板塊迎數(shù)字經(jīng)濟政策加持，建議底部加強板塊配置。本周數(shù)字經(jīng)濟迎政策加持，國務(wù)院同意建立由國家發(fā)展改革委牽頭的數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展部際聯(lián)席會議制度，是對《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》的進一步落實。數(shù)字經(jīng)濟高標準定位是對板塊的重要政策利好。當(dāng)前受疫情反復(fù)帶來的下游開支影響，對板塊業(yè)績和估值形成壓制。政策持續(xù)加碼下，預(yù)計后續(xù)各行業(yè)信息化支出有望提升，對板塊相關(guān)公司帶來需求側(cè)提振，考慮到板塊低配表明悲觀預(yù)期反應(yīng)較為充分，可底部精選細分領(lǐng)域龍頭公司加強配置，布局后續(xù)基本面反轉(zhuǎn)機會。

 

    　　EDA 龍頭華大九天上市，關(guān)注基礎(chǔ)軟硬件投資機會。本周EDA 龍頭華大九天正式上市，是國產(chǎn)基礎(chǔ)軟硬件公司的又一重要突破。目前，隨著國際環(huán)境的不確定性反復(fù)，基礎(chǔ)軟硬件國產(chǎn)化趨勢將持續(xù)發(fā)酵，建議關(guān)注核心賽道的龍頭公司機會。

 

    　　本文第二章，對本月下旬召開的兩場數(shù)字經(jīng)濟峰會內(nèi)容進行梳理并分析。

 

    　　【建議關(guān)注】

 

    　　智能駕駛概念股：中科創(chuàng)達、光庭信息、虹軟科技、四維圖新、寒武紀、道通科技工業(yè)互聯(lián)：國聯(lián)股份、寶信軟件、賽意信息、中控技術(shù)、中望軟件金融科技：指南針、恒生電子、宇信科技、新大陸、財富趨勢、中科軟、同花順

 

    　　信創(chuàng)：中科曙光、左江科技、海量數(shù)據(jù)、卓易信息、龍芯中科、太極股份、中國長城

 

    　　云計算：金山辦公、浪潮信息、廣聯(lián)達、用友網(wǎng)絡(luò)、紫光股份網(wǎng)絡(luò)安全龍頭股：深信服、迪普科技、天融信龍頭股、奇安信、三六零龍頭股、啟明星辰、安恒信息、綠盟科技

 

    　　醫(yī)療IT：創(chuàng)業(yè)慧康、衛(wèi)寧健康、久遠銀海、嘉和美康風(fēng)險提示：板塊業(yè)績不達預(yù)期；下游需求存在景氣度不穩(wěn)定的風(fēng)險；科技創(chuàng)新可能帶來短期業(yè)績下降。

 

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