行業(yè)要聞及簡(jiǎn)評(píng)：1）美國(guó)準(zhǔn)備對(duì)用于設(shè)計(jì)半導(dǎo)體的特定類(lèi)型EDA軟件實(shí)施新的出口限制，該軟件龍頭股是設(shè)計(jì)和制造最先進(jìn)的人工智能芯片概念股至關(guān)重要的下一代技術(shù)。2）Chiplet技術(shù)在提升性能的同時(shí)實(shí)現(xiàn)低成本和高良率，引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注，行業(yè)有望迎來(lái)快速發(fā)展。2018年Chiplet市場(chǎng)規(guī)模為6.45億美元，預(yù)計(jì)到2024年會(huì)達(dá)到58億美元。

 

    一周行情回顧：上周，申萬(wàn)半導(dǎo)體行業(yè)概念股指數(shù)大漲12.10%，跑贏滬深300指數(shù)12.42個(gè)百分點(diǎn)；年初以來(lái)，申萬(wàn)半導(dǎo)體行業(yè)指數(shù)下跌19.85%，跑輸滬深300指數(shù)3.99個(gè)百分點(diǎn)。該指數(shù)所在的申萬(wàn)二級(jí)行業(yè)中，半導(dǎo)體指數(shù)上周表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。

 

    投資建議：半導(dǎo)體行業(yè)龍頭股國(guó)產(chǎn)化賽道：1）整個(gè)行業(yè)的跟蹤邏輯出現(xiàn)變化，以供需為導(dǎo)向的邏輯逐步讓位于國(guó)產(chǎn)化賽道，但供需領(lǐng)域依然建議關(guān)注一些模擬（非消費(fèi)電子）、MCU、功率半導(dǎo)體等標(biāo)的，建議關(guān)注思瑞浦、兆易創(chuàng)新、斯達(dá)半導(dǎo)、納芯微等；2）國(guó)產(chǎn)化賽道建議關(guān)注設(shè)備、材料和重點(diǎn)應(yīng)用領(lǐng)域，近期外部環(huán)境相對(duì)緊張，供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)在上升。

 

    風(fēng)險(xiǎn)提示： 1）供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)上升。2）政策支持力度不及預(yù)期。3）市場(chǎng)需求可能不及預(yù)期。4）國(guó)產(chǎn)替代不及預(yù)期。

 

數(shù)據(jù)推薦

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