2022年農(nóng)發(fā)基礎設施基金龍頭股有哪些，農(nóng)發(fā)基礎設施基金板塊概念股一覽表
日期：2022-08-22 15:18:52 來源：互聯(lián)網(wǎng)
產(chǎn)業(yè)鏈重點數(shù)據(jù)：基建投資提速，竣工單月降幅收窄。（1）基建概念股：2022 年1-7月，廣義/狹義基建固投累計同比+9.58%/+7.40%，基建投資概念股增速連續(xù)3 個月加速，單7 月份廣義/狹義基建固投同比+11.47%/+10.76%。（2）房地產(chǎn)：1-7月，房地產(chǎn)開發(fā)投資累計同比-6.40%，單7 月同比-12.33%；商品房銷售面積/銷售金額累計同比分別-23.10%/-28.80%，單7 月同比分別-28.88%/-28.21%，房屋新開工/施工/竣工面積累計同比-36.05%/-3.70%/-23.30%，新開工當月增速基本持平，施工/竣工當月降幅分別收窄3.80pct/4.71pct。（3）零售市場：7月份建筑及裝潢材料零售額為151.8 億元，同比-7.8%，降幅環(huán)比收窄2.9pct；1-7 月份累計零售額為1025.5 億元，同比-3.6%。
水泥行業(yè)：供給收縮庫存下降，支撐價格上行。本周全國水泥市場價格環(huán)比上漲0.8%。上漲地區(qū)主要有遼寧、湖北、湖南、重慶和四川，幅度20-60 元/噸；價格回落區(qū)域為河南，小幅回撤10-20 元/噸。8 月中旬，國內(nèi)水泥市場需求維持疲軟態(tài)勢，全國重點地區(qū)企業(yè)出貨率保持在63%左右；供給端，企業(yè)執(zhí)行錯峰生產(chǎn)疊加部分地區(qū)限電，庫存環(huán)比下降明顯，支撐水泥價格上行。成本端，全國水泥均價與煤價差為313.02 元/噸，較上周增加2.74 元/噸。本周全國水泥庫容比為66.75%，較上一周下降3.81%。
玻璃行業(yè)：庫存顯著下降，價格有所回升。周內(nèi)，國內(nèi)浮法玻璃市場均價為1701元/噸，環(huán)比增加2.90%，同比下降44.39%。本周沙河市場成交較上周有所減弱，生產(chǎn)企業(yè)大板價格上調(diào)，但小板抬價幅度有所減小，市場成交重心下滑，經(jīng)銷商售價十分靈活。多數(shù)企業(yè)周初產(chǎn)銷率仍較高，隨后有所放緩，整體庫存仍下滑明顯。成本端，國內(nèi)純堿市場延續(xù)震蕩偏弱走勢，個別區(qū)域價格有所下調(diào)。產(chǎn)能方面，全國浮法玻璃在產(chǎn)日熔量為16.88 萬噸，環(huán)比持平；浮法玻璃企業(yè)開工率為86%，產(chǎn)能利用率為85.28%。庫存方面，全國浮法玻璃樣本企業(yè)總庫存6848.8 萬重箱，環(huán)比-3.49%，同比+203%。
玻纖行業(yè)：無堿紗價格延續(xù)弱勢，電子紗價格低位震蕩。本周無堿池窯粗紗市場行情主流價格延續(xù)弱勢，生產(chǎn)廠家掛牌價格重心下行，各大生產(chǎn)廠家?guī)齑嫣幱谙鄬Ω呶�，出貨壓力仍存。終端市場無較明顯改觀，下游產(chǎn)品利潤空間有限，下游工廠多規(guī)避高價貨源、對玻纖需求有所減少；利空市場交投氛圍；新訂單量難有提高，市場行情頹勢難改，商家主動報盤積極性有限，交付前期訂單為主。電子紗市場低開震蕩，價格走勢延續(xù)低迷。
消費建材行業(yè)龍頭股：基建韌性+地產(chǎn)紓困下，關(guān)注消費建材優(yōu)質(zhì)龍頭盈利和估值修復�；ǜ拍罟涉湻矫�，隨著專項債落地、農(nóng)發(fā)基礎設施基金龍頭股投放，基建投資增速持續(xù)加快，繼續(xù)關(guān)注管材、防水等品類。地產(chǎn)鏈方面，近期，多部門出臺措施，通過政策性銀行專項借款方式支持已售逾期難交付住宅項目建設交付。隨著多部門和各地政府出臺方案紓困房地產(chǎn)，當前地產(chǎn)鏈基本確認筑底，“保交樓、穩(wěn)民生”將有助于支撐竣工端修復，7 月份竣工當月降幅已有所收窄，看好竣工需求邊際改善。疊加現(xiàn)在多數(shù)原材料價格高位回落，成本壓力有所舒緩，計提減值也大多較為充分，周內(nèi)MLF 小幅縮量+降息10BP，流動性維持合理充裕，我們認為Q3 應是消費建材板塊盈利拐點時期，關(guān)注板塊步入盈利能力和估值雙重修復階段，繼續(xù)推薦穩(wěn)健優(yōu)質(zhì)的細分龍頭標的。
投資建議：偉星新材、科達制造、北新建材、東方雨虹、蒙娜麗莎概念股、科順股份、亞士創(chuàng)能概念股、東鵬控股、豪美新材、志特新材。
風險提示：基建投資增速不達預期，地產(chǎn)新開工大幅下滑，原材料和燃料動力價格大幅上漲，應收賬款回收不及預期。
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