投資要點

 

    本周中芯國際發(fā)布簽訂合作框架協(xié)議的公告，稱擬建設12 英寸晶圓代工生產(chǎn)線項目，提供28~180nm 技術節(jié)點代工服務，規(guī)劃產(chǎn)能10 萬片/月，項目投資總額為75 億美元，彰顯了中芯國際繼續(xù)推進擴產(chǎn)規(guī)劃的信心和意志。我們繼續(xù)看好國內存儲廠及晶圓廠為了搶占全球份額不斷推進的擴產(chǎn)力度及持續(xù)性，疊加核心供應鏈自主可控進程的進一步推進，設備材料零部件國產(chǎn)替代大勢所趨，建議關注相關龍頭公司北方華創(chuàng)、安集科技、拓荊科技、華海清科概念股、芯源微、江豐電子、鼎龍股份、新萊應材、富創(chuàng)精密（待上市）等。

 

    汽車電動化智能化大勢所趨，建議關注在此過程中持續(xù)受益的相關芯片公司，主要包括功率半導體公司士蘭微、斯達半導龍頭股、聞泰科技，汽車MCU龍頭兆易創(chuàng)新以及車規(guī)級隔離芯片新貴納芯微等。

 

    消費電子今年整體果鏈的確定性較高，在去年供應鏈擾動導致的業(yè)績低基數(shù)上，今年消費電子品牌公司和果鏈標的業(yè)績增速可期，另外年底大客戶的頭盔發(fā)布在即，有望催化情緒，整體估值有望迎來修復，建議投資者關注擁有自己品牌渠道和新產(chǎn)品占比較高的公司，比如立訊精密、長盈精密、傳音控股、欣旺達龍頭股、珠海冠宇、大族激光、光峰科技、安克創(chuàng)新、歌爾股份和東山精密等。

 

    風險提示：1、行業(yè)景氣度下滑。2、行業(yè)制造管理龍頭股成本上升。

 

數(shù)據(jù)推薦

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