本周觀點(diǎn)更新

 

    8 月尾的兩周，業(yè)績持續(xù)發(fā)布帶來板塊波動，波動中可關(guān)注基本面的修復(fù)，如三季報業(yè)績同比或環(huán)比回暖板塊。從外部事件看，9 月將迎來世界人工智能大會、中秋檔及國慶檔的預(yù)熱、抖音921 好物節(jié)、VR 硬件新品的發(fā)布等外部事件驅(qū)動。投資維度，第一，可關(guān)注第三季度業(yè)績有望改善的板塊；第二，元宇宙產(chǎn)業(yè)鏈（從硬件到內(nèi)容，從數(shù)字藏品到數(shù)字人，再到虛實(shí)結(jié)合的體驗(yàn)經(jīng)濟(jì)等）有望受益于9 月1 日世界人工智能大會。

 

    本周重點(diǎn)推薦個股及邏輯

 

    給予傳媒新消費(fèi)行業(yè)推薦評級。風(fēng)語筑龍頭股（作為元宇宙場景應(yīng)用領(lǐng)域公司，助力上海國際美妝節(jié)入局元宇宙，創(chuàng)新聯(lián)合國際國潮品牌打造了希壤元宇宙龍頭股首個美妝集合新品首發(fā)活動，在元宇宙虛擬空間內(nèi)實(shí)現(xiàn)了上海國際美妝節(jié)的全球同步直播）；華策影視（主業(yè)端關(guān)注電影《我要和你在一起》定檔9月9日，以及《萬里歸途》定檔進(jìn)展；新增量關(guān)注華策元宇宙進(jìn)展）；新經(jīng)典（單二季度歸母利潤同比略增，新媒介驅(qū)動存量優(yōu)質(zhì)圖書的銷售，優(yōu)質(zhì)內(nèi)容在新媒介仍具挖掘潛力）；掌閱科技（2022年二季度歸母利潤環(huán)比扭虧為盈，仍將有望受益抖音產(chǎn)業(yè)鏈紅利）；藍(lán)色光標(biāo)（待中報業(yè)績落地，可關(guān)注后疫情下三季度業(yè)績環(huán)比改善進(jìn)展）；嗶哩嗶哩（上海數(shù)據(jù)交易所聯(lián)合華誼集團(tuán)旗下國有老字號“回力”和數(shù)字資產(chǎn)首批發(fā)行平臺“嗶哩嗶哩”首發(fā)數(shù)字資產(chǎn) “回力DESIGN-元年”）；芒果超媒（2022年二季度業(yè)績環(huán)比改善顯著，8月《披荊斬棘的哥哥2》再出發(fā)，下半年仍看優(yōu)質(zhì)內(nèi)容供給）；橫店影視（2022年上半年受疫情影響的業(yè)績落地，暑假檔有望助力三季報，金九銀十下可關(guān)注9月中秋檔及國慶檔預(yù)熱的新品定檔）；心動公司概念股（8月24日《仙境傳說RO：守護(hù)永恒的愛》首位英雄職業(yè)「達(dá)納托斯」正式上線；8月27日《不休的烏拉拉》S10賽季「英雄之歌」開啟）；吉比特（代理產(chǎn)品《奧比島：夢想國度》「滿月節(jié)」版本9月2日即將開啟；《一念逍遙》發(fā)布中秋古寶、“仙人五衰”玩法預(yù)告）；百奧家庭互動（自研產(chǎn)品《奧比島：夢想國度》「滿月節(jié)」版本9月2日即將開啟；《食物語》三周年主題紀(jì)念曲《食語人間》同人征集活動正式開啟）；電魂網(wǎng)絡(luò)龍頭股（8月26日-8月28日，《夢三國2》無雙杯選拔賽的巔峰對決將正式開啟）；青瓷游戲龍頭股（仙劍全系列正版授權(quán)手游《代號：仙劍》已于8月24 日開啟不計費(fèi)刪檔測試）。

 

    風(fēng)險提示

 

    產(chǎn)業(yè)政策變化風(fēng)險、推薦公司業(yè)績不及預(yù)期的風(fēng)險、行業(yè)競爭風(fēng)險；編播政策變化風(fēng)險、影視作品進(jìn)展不及預(yù)期以及未獲備案風(fēng)險、經(jīng)營不達(dá)預(yù)期風(fēng)險；疫情波動風(fēng)險、宏觀經(jīng)濟(jì)波動風(fēng)險。

 

數(shù)據(jù)推薦

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