行情回顧：截至2022年8月26日，申萬電力設(shè)備行業(yè)上周下跌5.14%，跑輸滬深300指數(shù)4.09個(gè)百分點(diǎn)，在申萬31個(gè)行業(yè)中排名第29名；申萬電力設(shè)備板塊本月至今下跌2.38%，跑輸滬深300指數(shù)0.88個(gè)百分點(diǎn)，在申萬31個(gè)行業(yè)中排名第20名；申萬電力設(shè)備龍頭股板塊年初至今下跌7.97%，跑贏滬深300指數(shù)8.89個(gè)百分點(diǎn)，在申萬31個(gè)行業(yè)中排名第12名。

 

    截至2022年8月26日，最近一周申萬電力設(shè)備行業(yè)的6個(gè)子板塊漲跌不一，其他電源設(shè)備龍頭股Ⅱ板塊漲幅最大，為0.70%。其他板塊表現(xiàn)如下，風(fēng)電設(shè)備板塊下跌8.65%，電池板塊下跌4.75%，光伏設(shè)備板塊下跌6.10%，電網(wǎng)設(shè)備板塊下跌4.01%，電機(jī)II板塊下跌8.90%。

 

    在上周漲幅前十的個(gè)股里，智光電氣、動(dòng)力源和東方電氣三家公司漲幅在申萬電力設(shè)備板塊中排名前三，漲幅分別達(dá)35.98%、27.83%和15.83%。

 

    在上周跌幅前十的個(gè)股里，江蘇雷利、通達(dá)動(dòng)力和三友聯(lián)眾表現(xiàn)較弱，分別跌19.92%、18.70%和18.38%。

 

    估值方面：電力設(shè)備板塊PE(TTM)為38.75倍；子板塊方面，電機(jī)Ⅱ板塊PE(TTM)為35.83倍，其他電源設(shè)備Ⅱ板塊PE(TTM)為36.44倍，光伏設(shè)備板塊PE(TTM)為40.64倍，風(fēng)電設(shè)備板塊PE(TTM)為27.92倍，電池板塊PE(TTM)為47.26倍，電網(wǎng)設(shè)備板塊PE(TTM)為27.47倍。

 

    電力設(shè)備行業(yè)概念股周觀點(diǎn)：近日，工信部等七部門發(fā)布關(guān)于印發(fā)《信息通信行業(yè)綠色低碳發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2022-2025年）》，指出，助力重點(diǎn)行業(yè)綠色化轉(zhuǎn)型。鼓勵(lì)信息通信企業(yè)積極配合電網(wǎng)企業(yè)推進(jìn)配電網(wǎng)智能化升級(jí)，打造5G智能電網(wǎng)，推廣5GSA切片智能分布式配電、5G基站削峰填谷供電等綠色低碳應(yīng)用。今年以來，我國推出了一系列穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策措施，不斷加大力度規(guī)劃建設(shè)以大型風(fēng)光電基地為基礎(chǔ)，以其周邊清潔高效先進(jìn)節(jié)能的煤電為支撐，以穩(wěn)定安全可靠的特高壓輸變電線路為載體的新能源供給消納體系，加快推動(dòng)跨省區(qū)電網(wǎng)項(xiàng)目規(guī)劃。國家電網(wǎng)下半年將開建新一批特高壓工程，隨著智能電網(wǎng)的不斷完善及特高壓輸電通道加快建設(shè)，將進(jìn)一步拉動(dòng)對(duì)特高壓核心設(shè)備龍頭股的需求，未來國內(nèi)的新能源電力遠(yuǎn)距離、大規(guī)模外送的難題有望逐步解決。同時(shí)，工信部還鼓勵(lì)企業(yè)積極使用綠色電力。推動(dòng)暢通綠色電力采購渠道、建立綠色電力碳排放抵消機(jī)制龍頭股，綠色電力在整體能源消耗中的占比將逐步提升，綠電運(yùn)營商有望受益于綠電交易市場的進(jìn)一步完善及企業(yè)對(duì)綠電的需求提升。建議關(guān)注受益于特高壓加快建設(shè)及硅料量價(jià)齊升的特變電工龍頭股（600089）；及綠電運(yùn)營商太陽能（000591）、光伏膠膜龍頭福斯特（603806）。

 

    風(fēng)險(xiǎn)提示：硅料新增供應(yīng)量不及預(yù)期導(dǎo)致光伏產(chǎn)業(yè)鏈龍頭股價(jià)格繼續(xù)上漲風(fēng)險(xiǎn)；光伏組件行業(yè)競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)；智能電網(wǎng)及特高壓建設(shè)不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。

 

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